綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,193,280 | 598,071 |
| 減価償却額 | 64,110 | 65,415 |
| のれん償却額 | 101,134 | 102,145 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15 | 447 |
| 賞与引当金の増減額 | 42,836 | -922 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,926 | 25,228 |
| 受取利息及び配当金 | -8,386 | -12,199 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,076 |
| 医療機関支援関連損失戻入益 | -95,010 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,896 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 245 | -2,104 |
| 固定資産除却損 | 2,724 | 2,106 |
| 減損損失 | － | 86,261 |
| 売上債権の増減額 | -749,231 | 340,379 |
| たな卸資産の増減額 | 510,377 | 83,775 |
| 仕入債務の増減額 | -22,224 | -17,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,138 | -26,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -508,750 | -181,260 |
| その他 | 19,075 | -66,710 |
| 小計 | 597,455 | 997,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,387 | 12,199 |
| 利息の支払額 | -1,395 | -1,076 |
| リース解約損の支払額 | -427 | -369 |
| 医療機関支援関連損失の支払額 | -289,676 | － |
| 法人税等の支払額 | -539,778 | -512,068 |
| 法人税等の還付額 | 9,959 | 91,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,475 | 587,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,992 | -3,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 4,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,456 | -68,496 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509,192 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,987 |
| 貸付の回収による収入 | 100 | 50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,467 | 31,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,767 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,745 | -53,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,891 | -16,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -837,217 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 572,400 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,173 | 60,705 |
| 配当金の支払額 | -137,077 | -193,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,612 | -149,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,095,833 | 384,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,304 | 1,315,822 |
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