綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,071 | 681,969 |
| 減価償却費 | 65,415 | 69,073 |
| 減損損失 | 86,261 | － |
| のれん償却額 | 102,145 | 95,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 447 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -922 | -260 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,228 | -9,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,199 | -12,265 |
| 支払利息 | 1,076 | 904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,104 | － |
| 固定資産除却損 | 2,106 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,379 | -224,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,775 | 148,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,080 | 5,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,630 | 80,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181,260 | -78,992 |
| その他 | -66,710 | 71,518 |
| 小計 | 997,998 | 827,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,199 | 12,265 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -904 |
| リース解約損の支払額 | -369 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -512,068 | -297,945 |
| 法人税等の還付額 | 91,291 | 22,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,974 | 563,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -11,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,496 | -16,720 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -390,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,987 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,675 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,772 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,634 | -419,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,891 | -16,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 266,760 |
| ストックオプションの行使による収入 | 60,705 | 73,974 |
| 配当金の支払額 | -193,606 | -197,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,822 | 124,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,518 | 268,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,822 | 1,584,398 |
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