綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533,095 | 1,193,280 |
| 減価償却費 | 68,423 | 64,110 |
| のれん償却額 | 101,134 | 101,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,917 | 42,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50,865 | 53,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,453 | -8,386 |
| 支払利息 | 1,105 | 1,395 |
| 医療機関支援関連損失戻入益 | － | -95,010 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 245 |
| 固定資産除却損 | 1,967 | 2,724 |
| 医療機関支援関連損失 | 591,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,524 | -749,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,053 | 510,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,108 | -22,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,296 | -5,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -285,967 | -508,750 |
| その他 | -70,708 | 19,075 |
| 小計 | 954,027 | 597,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,173 | 8,387 |
| 利息の支払額 | -1,105 | -1,395 |
| リース解約損の支払額 | -1,072 | -427 |
| 医療機関支援関連損失の支払額 | -11,688 | -289,676 |
| 法人税等の支払額 | -504,709 | -539,778 |
| 法人税等の還付額 | 7,524 | 9,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,150 | -215,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,780 | -6,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,021 | -33,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -509,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,100 | 7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,286 | 26,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,915 | -12,767 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,690 | -528,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,406 | -16,891 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -837,217 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 572,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,173 |
| 配当金の支払額 | -134,675 | -137,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,213 | -351,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,246 | -1,095,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,803,891 | 2,027,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,027,138 | 931,304 |
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