綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 795,743 | 533,095 |
| 減価償却費 | 57,145 | 68,423 |
| のれん償却額 | 101,134 | 101,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,894 | 8,917 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 91,639 | -50,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,839 | -5,453 |
| 支払利息 | 1,334 | 1,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産除却損 | 7,157 | 1,967 |
| 関係会社株式評価損 | 2,896 | － |
| 医療機関支援関連損失 | － | 591,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,310 | -251,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,019 | 274,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,602 | 15,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,980 | 24,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -280,633 | -285,967 |
| その他 | -6,804 | -70,708 |
| 小計 | 254,774 | 954,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,653 | 5,173 |
| 利息の支払額 | -1,334 | -1,105 |
| リース解約損の支払額 | -1,304 | -1,072 |
| 医療機関支援関連損失の支払額 | － | -11,688 |
| 法人税等の支払額 | -307,973 | -504,709 |
| 法人税等の還付額 | 70,331 | 7,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,148 | 448,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,116 | -20,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,238 | 495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,693 | -37,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | 3,100 |
| 貸付けによる支出 | -1,257 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,607 | 10,286 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -556 | -22,915 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,498 | -66,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,869 | -21,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,724 | － |
| 配当金の支払額 | -105,231 | -134,675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,824 | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,648 | -158,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,998 | 223,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,028,890 | 1,803,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,803,891 | 2,027,138 |
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