綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 559,382 | 795,743 |
| 減価償却費 | 78,922 | 57,145 |
| のれん償却額 | 101,134 | 101,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,213 | 1,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,660 | 3,894 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,347 | 91,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,915 | -5,839 |
| 支払利息 | 3,483 | 1,334 |
| 新株予約権戻入益 | -27,602 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -286 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -365 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -653 | 9 |
| 固定資産除却損 | 1,874 | 7,157 |
| リース解約損 | 1,129 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,386 | -505,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,040 | -41,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,580 | 24,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,971 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,122 | 7,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91,476 | -280,633 |
| その他 | 37,368 | -6,804 |
| 小計 | 150,596 | 254,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 5,653 |
| 利息の支払額 | -2,767 | -1,334 |
| リース解約損の支払額 | -1,935 | -1,304 |
| 法人税等の支払額 | -166,980 | -307,973 |
| 法人税等の還付額 | 128,695 | 70,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,342 | 20,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,415 | -16,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,733 | -101,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 287 |
| 貸付けによる支出 | -25,427 | -1,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,141 | 1,607 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,189 | -556 |
| その他 | -24 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,399 | -7,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,043 | -27,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -354,660 | -102,724 |
| 自己株式の処分による収入 | 448,400 | － |
| 配当金の支払額 | -170,532 | -105,231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,429 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,266 | -237,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,322 | -224,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,212 | 2,028,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,028,890 | 1,803,891 |
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