綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,936 | 559,382 |
| 減価償却費 | 98,650 | 78,922 |
| のれん償却額 | 100,538 | 101,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | -3,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,818 | -4,660 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,052 | 38,347 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 21,248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,215 | -1,915 |
| 支払利息 | 8,700 | 3,483 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,727 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 16,519 | -365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 136 | -653 |
| 固定資産除却損 | 4,466 | 1,874 |
| リース解約損 | 6,841 | 1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,655 | -166,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,532 | -357,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,270 | -4,580 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,834 | 5,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,314 | -19,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 625,051 | -91,476 |
| その他 | -24,005 | 37,368 |
| 小計 | 866,040 | 150,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,221 | 1,734 |
| 利息の支払額 | -8,560 | -2,767 |
| リース解約損の支払額 | -4,679 | -1,935 |
| 法人税等の支払額 | -274,253 | -166,980 |
| 法人税等の還付額 | 36,074 | 128,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,842 | 109,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,342 | -48,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,124 | -59,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,674 | 2,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48,422 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -25,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 90,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -92,189 |
| その他 | -5,265 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,337 | -230,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,774 | -47,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -116,574 | -354,660 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 448,400 |
| 配当金の支払額 | -107,881 | -170,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,738 | -13,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,969 | -437,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,464 | -558,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,863,677 | 2,587,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,587,212 | 2,028,890 |
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