綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 326,984 | 371,936 |
| 減価償却費 | 104,995 | 98,650 |
| のれん償却額 | 91,266 | 100,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,523 | 1,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,170 | 10,818 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,186 | 21,052 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 21,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,657 | -5,215 |
| 支払利息 | 13,098 | 8,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,000 | 3,727 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,618 | 16,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | 136 |
| 固定資産除却損 | 20,882 | 4,466 |
| リース解約損 | － | 6,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,294 | 60,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937,443 | -433,532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115,690 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,634 | -6,270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,802 | 2,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,743 | -19,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 666,782 | 625,051 |
| その他 | -32,037 | -24,005 |
| 小計 | 832,326 | 866,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,671 | 5,221 |
| 利息の支払額 | -13,954 | -8,560 |
| リース解約損の支払額 | － | -4,679 |
| 法人税等の支払額 | -95,400 | -274,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,643 | 619,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,320 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,281 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,356 | -21,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,509 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,243 | -8,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,484 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,344 | 10,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -738,489 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -122,000 | -48,422 |
| 貸付けによる支出 | -1,109 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,632 | － |
| その他 | -16,558 | -5,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,685 | -72,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,314 | -275,774 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116,574 |
| 配当金の支払額 | -104,657 | -107,881 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,727 | -23,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435,301 | -823,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,260 | -276,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,680,416 | 2,863,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,863,677 | 2,587,212 |
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