綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 293,428 | -2,205 |
| 減価償却費 | 58,017 | 40,827 |
| のれん償却額 | 75,850 | 75,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,457 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,819 | 70,293 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31,092 | 76,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,747 | -5,734 |
| 支払利息 | 3,099 | 1,021 |
| 新株予約権戻入益 | -27,602 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 1,208 | 6,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,801 | 133,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377,812 | -600,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,361 | 16,997 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,971 | -20,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,267 | -37,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 151,347 | 614,858 |
| その他 | -62,004 | -62,359 |
| 小計 | -39,496 | 307,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,661 | 5,636 |
| 利息の支払額 | -2,383 | -1,021 |
| リース解約損の支払額 | -773 | -991 |
| 法人税等の支払額 | -166,941 | -307,969 |
| 法人税等の還付額 | 128,695 | 70,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,239 | 73,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,139 | -3,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,017 | -101,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,750 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,936 | 1,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,144 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,115 | 5,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,331 | -23,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -314,115 | -69,623 |
| 自己株式の処分による収入 | 448,400 | － |
| 配当金の支払額 | -165,133 | -102,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,429 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,609 | -197,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,964 | -119,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,212 | 1,938,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,938,247 | 1,909,860 |
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