SOMPOケアメッセージ（2400）の営業収入 - 地域包括ケア事業の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
営業収入(百万円)	20,060	40,210	59,939	78,799
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円)	2,041	4,129	5,750	6,370

2016/06/30 10:02

#2 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

当社グループは、高齢者向けに2種類の介護サービス事業及び給食等の周辺事業を、また、㈱ジャパンケアサービス、㈱JICCについては在宅の高齢者向けに多種にわたる介護サービス事業を営んでおり、当社及び当社の連結子会社が各々独立した経営単位として、事業活動を展開しております。
「アミーユ事業」は、介護付有料老人ホーム等の運営を行っております。「地域包括ケア事業」は、サービス付き高齢者向け住宅等の運営に加え、入居者及び一般在宅の方に対し、居宅介護支援及び訪問介護サービス等の在宅サービスを提供しております。「給食事業」は、アミーユ及びCアミーユの入居者等に食事サービスを提供しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

2016/06/30 10:02

#3 主要な設備の状況

6.上記のほか、連結会社以外からのリース契約等による主な賃借設備は次のとおりであります。

設備の内容	セグメントの名称	数量	リース期間(年)	リース契約残高(百万円)(注)
不動産(土地・建物)(オペレーティング・リース)	アミーユ事業	129施設	20～50	51,955
	地域包括ケア事業	77施設	20～50	60,677

7.不動産(土地・建物)については、解約不能期間に係る未経過リース料を記載しております。
8.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

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#4 事業等のリスク

なお、グループでのサービスや施設での不適切な対応や、サービスや施設に対する悪い評判・評価が世間に流布されることなどによって、当社の信用が低下し、当社グループのブランドの価値が毀損された場合、収益や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは「アミーユ」および「Cアミーユ」のフランチャイズ展開しておりますが、フランチャイズ事業においてフランチャイジーの不祥事等により、「アミーユ」および「Cアミーユ」ブランドのイメージが著しく傷つけられたような場合にも当社グループの業績は影響を受ける場合があります。
この他、地域包括ケア事業においては、主に訪問介護サービスを提供しておりますが、同業他社との競合の結果、同サービスの利用者の獲得が計画通りに進まなかった場合、およびサービスを提供するヘルパーの確保が予定通り進まなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす場合があります。
② 新規施設の開設について

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#5 報告セグメントの概要（連結）

当社グループは、高齢者向けに2種類の介護サービス事業及び給食等の周辺事業を、また、㈱ジャパンケアサービス、㈱JICCについては在宅の高齢者向けに多種にわたる介護サービス事業を営んでおり、当社及び当社の連結子会社が各々独立した経営単位として、事業活動を展開しております。
「アミーユ事業」は、介護付有料老人ホーム等の運営を行っております。「地域包括ケア事業」は、サービス付き高齢者向け住宅等の運営に加え、入居者及び一般在宅の方に対し、居宅介護支援及び訪問介護サービス等の在宅サービスを提供しております。「給食事業」は、アミーユ及びCアミーユの入居者等に食事サービスを提供しております。

2016/06/30 10:02

#6 従業員の状況（連結）

セグメントの名称		従業員数(人)
アミーユ事業		3,368	(1,557)
地域包括ケア事業		3,405	(7,225)
給食事業		57	(1,233)

(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者は除いております。)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

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#7 業績等の概要

当連結会計年度における、当社グループによる事業展開は、Cアミーユ4件を新たに開設し、当連結会計年度末の「アミーユ等」の施設数は、直営162施設、FC23施設、合計185施設、総入居定員は9,831名、「Cアミーユ」の件数は合計121件、総入居定員7,115名となっております。また、当連結会計年度末の「地域包括ケア事業」の事業所数は、訪問介護268、居宅介護支援204、通所介護47、定期巡回・随時対応型訪問介護看護59、夜間対応型訪問介護39、訪問入浴23、小規模多機能型居宅介護23、その他含む合計706か所となっております。
以上の結果、当連結会計年度の営業収入は78,799百万円(前年同期比0.2%減)、営業利益は6,791百万円(同7.6%減)、経常利益は6,355百万円(同8.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は4,395百万円(同1.0%増)となりました。
セグメント別の業績は以下のようになっております。

2016/06/30 10:02

#8 生産、受注及び販売の状況

セグメント別実績

セグメントの名称			当連結会計年度(百万円)
			(自 平成27年4月1日		前年同期比(%)
			至 平成28年3月31日)
アミーユ事業			35,025		95.9
地域包括ケア事業			39,380		102.9
給食事業			3,231		111.5

(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2016/06/30 10:02

#9 設備の新設、除却等の計画（連結）

要な設備の新設等
当連結会計年度末現在における設備の新設の計画は以下のとおりであります。
提出会社

(注)1.投資予定金額には固定資産の購入と差入保証金及び建設協力金を含んでおります。
2.Cアミーユ三鷹丸池公園及びCアミーユ元住吉西は、有価証券報告書(第18期)「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載されている関東地区・地域包括ケア事業の「その他3物件」に含まれておりましたが、具体的な施設名が確定したため記載しております。
3.Cアミーユ桃山台及びCアミーユ夙川香櫨園は、有価証券報告書(第18期)「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載されている関西地区・地域包括ケア事業の「その他2物件」に含まれておりましたが、具体的な施設名が確定したため記載しております。
4.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
国内子会社

(注) 1.投資予定金額には差入保証金及び建設協力金を含んでおります。
2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。2016/06/30 10:02

#10 設備投資等の概要

新規介護施設開設に伴う差入保証金として48百万円、介護施設の車両・備品設備等の購入として57百万円、新規開設施設の建物及び構築物取得費用として155百万円、システム投資として137百万円の投資を実施しております。
また、セグメント別にみると、アミーユ事業で181百万円、地域包括ケア事業で89百万円の投資を実施しております。
なお、当連結会計年度において実施した重要な設備の除却、売却等については、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (連結損益計算書関係)(企業結合等関係)」を、ご参照ください。

2016/06/30 10:02

#11 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当連結会計年度の経営成績の分析
① 営業収入
当連結会計年度における営業収入は78,799百万円(前年同期比0.2%減)となり、前連結会計年度と比べて133百万円の減収となりました。主力事業である介護付有料老人ホーム(アミーユ等)において、一連の事案等による影響も考えられ、平成28年3月末時点での入居率が88.0%の水準へ低下した結果等によるものです。

2016/06/30 10:02