キャッシュ・フローの状況
2016年11月11日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,635 | -3,582 | 1,979 | -1,946 | -2,493 | 4,189 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,027 | -6,159 | 6,149 | -4,131 | -5,532 | 6,207 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,113 | -2,970 | 765 | -857 | -2,831 | 6,114 | 通期 | 3,620 | -4,089 | 2,107 | -469 | -3,901 | 7,845 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 785 | -366 | -837 | 419 | -342 | 7,427 | 2Q | 2,019 | -909 | -1,080 | 1,111 | -872 | 7,876 | 3Q | 3,024 | -993 | -1,279 | 2,031 | -917 | 8,597 | 通期 | 4,944 | -1,114 | -1,483 | 3,830 | -996 | 10,192 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 744 | -212 | -1,049 | 532 | -94 | 9,675 | 2Q | 2,419 | -548 | -1,294 | 1,871 | -298 | 10,769 | 3Q | 3,160 | -1,045 | -1,500 | 2,115 | -685 | 10,807 | 通期 | 5,251 | -3,192 | -1,707 | 2,058 | -1,086 | 10,544 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,649 | -709 | -1,959 | 940 | -306 | 9,525 | 通期 | 3,702 | -1,644 | -3,516 | 2,058 | -1,250 | 9,086 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,338 | -725 | -1,851 | 1,613 | -635 | 8,847 | 通期 | 5,681 | -942 | -2,962 | 4,739 | -763 | 10,862 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,668 | 496 | -3,178 | 3,164 | -203 | 10,849 | 通期 | 6,269 | 1,073 | -4,753 | 7,342 | -331 | 13,451 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,044 | -212 | -2,076 | 2,832 | -209 | 14,206 | 通期 | 5,473 | -502 | -2,587 | 4,971 | -318 | 15,834 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -199 | -4,004 | -107 | -487 | 11,722 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -19億4617万
- 2009年3月（連） -112.29%
- -41億3149万
- 2010年3月（連）
- -4億6866万
- 2011年3月（連） プラ転
- 38億2994万
- 2012年3月（連） -46.26%
- 20億5818万
- 2013年3月（連） +0.01%
- 20億5841万
- 2014年3月（連） +130.22%
- 47億3883万
- 2015年3月（連） +54.93%
- 73億4200万
- 2016年3月（連） -32.29%
- 49億7100万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -24億9289万
- 2009年3月（連）増加+121.9%
- -55億3174万
- 2010年3月（連）減少-29.48%
- -39億109万
- 2011年3月（連）減少-74.48%
- -9億9555万
- 2012年3月（連）増加+9.12%
- -10億8633万
- 2013年3月（連）増加+15.04%
- -12億4969万
- 2014年3月（連）減少-38.94%
- -7億6309万
- 2015年3月（連）減少-56.62%
- -3億3100万
- 2016年3月（連）減少-3.93%
- -3億1800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.09%
- 2009年3月（連）
- 7.48%
- 2010年3月（連）
- 11.34%
- 2011年3月（連）
- 14.01%
- 2012年3月（連）
- 13.59%
- 2013年3月（連）
- 5.51%
- 2014年3月（連）
- 7.66%
- 2015年3月（連）
- 7.94%
- 2016年3月（連）
- 6.95%