SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,652,570 | 6,469,895 |
| 減価償却費 | 1,936,124 | 1,851,745 |
| 減損損失 | 140,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,687 | -10,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,942 | 48,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,001 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,977 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,405 | -65,067 |
| 支払利息 | 739,945 | 597,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,034 | -1,665 |
| 補助金収入 | -45,919 | -242,920 |
| 固定資産圧縮損 | 45,919 | 242,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,127,876 | -872,888 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -136,827 | -41,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 225,427 | 31,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,866 | -7,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 413,696 | -518,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278,057 | 295,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,204 | 155,099 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -215,648 | -114,002 |
| その他 | 545,065 | 248,187 |
| 小計 | 7,607,235 | 8,049,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,331 | 35,774 |
| 利息の支払額 | -743,880 | -589,333 |
| 法人税等の支払額 | -3,189,392 | -1,814,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,702,293 | 5,681,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,079,972 | -654,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,725 | -108,822 |
| 差入保証金の差入による支出 | -653,048 | -527,455 |
| 差入保証金の回収による収入 | 199,192 | 263,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,428 | 420,056 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160,278 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 47,616 |
| その他 | 137,522 | 16,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,881 | -942,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,457,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,637,844 | -2,220,868 |
| 社債の償還による支出 | -120,960 | -120,960 |
| リース債務の返済による支出 | -242,471 | -255,086 |
| 配当金の支払額 | -1,064,791 | -723,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,516,066 | -2,962,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,457,655 | 1,776,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,086,078 | 10,862,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
