SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,244,252 | 4,652,570 |
| 減価償却費 | 1,164,878 | 1,936,124 |
| 減損損失 | － | 140,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | 23,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,414 | 119,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,199 | 64,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,936 | -61,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,433 | -57,405 |
| 支払利息 | 304,014 | 739,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -2,034 |
| 固定資産除却損 | 2,649 | － |
| 補助金収入 | -48,807 | -45,919 |
| 固定資産圧縮損 | 48,807 | 45,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,863 | -1,127,876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,960 | -136,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,313 | 225,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,092 | 67,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 462,515 | 413,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,713 | 278,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,105 | 2,204 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50,980 | -215,648 |
| その他 | 221,892 | 545,065 |
| 小計 | 8,126,959 | 7,607,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,617 | 28,331 |
| 利息の支払額 | -303,347 | -743,880 |
| 法人税等の支払額 | -2,575,583 | -3,189,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,250,645 | 3,702,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,143 | -1,079,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,190 | -169,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -522,900 | -653,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,993 | 199,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,428 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -160,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,590,748 | － |
| その他 | -2,293 | 137,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,192,456 | -1,643,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,984 | -1,637,844 |
| 社債の償還による支出 | － | -120,960 |
| リース債務の返済による支出 | -112,799 | -242,471 |
| 配当金の支払額 | -884,717 | -1,064,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706,501 | -3,516,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,687 | -1,457,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,192,046 | 10,543,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,543,733 | 9,086,078 |
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