前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,803,788	9,376,165
受取手形及び営業未収入金	8,612,021	9,722,652
前払費用	926,697	1,079,582
原材料及び貯蔵品	87,941	89,277
繰延税金資産	433,228	406,650
その他	456,423	210,815
貸倒引当金	-6,471	-15,303
流動資産合計	21,313,630	20,869,840
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,473,142	16,867,677
減価償却累計額	-4,063,582	-4,933,360
建物及び構築物（純額）	12,409,560	11,934,316
車両運搬具	266,143	255,067
減価償却累計額	-234,169	-236,868
車両運搬具（純額）	31,973	18,198
工具	1,037,215	1,002,575
減価償却累計額	-764,419	-811,026
工具	272,795	191,549
機械装置及び運搬具
土地	2,449,615	2,449,615
リース資産	6,490,729	8,198,054
減価償却累計額	-784,014	-1,165,056
リース資産（純額）	5,706,714	7,032,998
建設仮勘定	549,318	1,175,926
その他
有形固定資産合計	21,419,977	22,802,604
無形固定資産
借地権	198,400	198,400
ソフトウエア	393,130	399,584
のれん	5,185,814	5,056,540
その他	103,544	124,920
無形固定資産合計	5,880,888	5,779,445
投資その他の資産
投資有価証券	451,652	420,118
前払年金費用	153,615	136,003
繰延税金資産	379,662	391,446
差入保証金	5,172,498	5,414,316
その他	1,145,485	887,274
貸倒引当金	-38,220	-53,076
投資その他の資産合計	7,264,694	7,196,083
固定資産合計	34,565,561	35,778,134
繰延資産
社債発行費	15,702	12,453
繰延資産合計	15,702	12,453
資産合計	55,894,893	56,660,428
負債の部
流動負債
営業未払金	651,802	720,668
1年内償還予定の社債	120,960	120,960
短期借入金	5,486,894	5,037,132
リース債務	194,123	298,531
未払金	3,590,520	4,003,514
未払費用	252,995	272,149
未払法人税等	1,785,087	909,967
前受金	1,603,378	1,881,435
賞与引当金	635,168	755,111
その他	262,755	408,839
流動負債合計	14,583,685	14,408,311
固定負債
社債	478,080	357,120
長期借入金	10,737,853	9,099,771
リース債務	6,271,606	7,730,984
繰延税金負債	28,423	19,424
退職給付引当金	494,540	558,542
役員退職慰労引当金	61,977	－
資産除去債務	566,914	610,323
長期預り保証金	956,463	740,814
その他	14,815	74,854
固定負債合計	19,610,673	19,191,834
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	34,194,359	33,600,146
純資産の部
株主資本
資本金	3,925,160	3,925,160
資本剰余金	4,167,510	4,167,510
利益剰余金	13,332,104	14,522,472
株主資本合計	21,424,774	22,615,142
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-7,063	8,117
繰延ヘッジ損益	－	26
その他の包括利益累計額合計	-7,063	8,143
少数株主持分	282,822	436,995
純資産合計	21,700,534	23,060,281
負債純資産合計	55,894,893	56,660,428

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,316,721	5,979,768
営業未収入金	4,332,373	5,025,657
原材料及び貯蔵品	663	5,887
前払費用	542,956	663,086
繰延税金資産	332,336	343,673
関係会社短期貸付金	195,600	3,429,400
その他	113,333	29,090
貸倒引当金	-1,387	-9,997
流動資産合計	12,832,598	15,466,566
固定資産
有形固定資産
建物	13,439,155	14,694,055
減価償却累計額	-2,673,769	-3,445,873
建物（純額）	10,765,385	11,248,181
構築物	264,700	276,542
減価償却累計額	-105,798	-134,391
構築物（純額）	158,901	142,150
機械及び装置
船舶
車両運搬具	231,491	229,084
減価償却累計額	-206,315	-214,695
車両運搬具（純額）	25,175	14,389
工具	812,506	789,524
減価償却累計額	-632,898	-642,020
工具	179,607	147,503
土地	1,610,092	2,187,770
リース資産	4,065,021	7,386,722
減価償却累計額	-408,686	-1,038,494
リース資産（純額）	3,656,335	6,348,227
建設仮勘定	543,858	1,118,096
その他
有形固定資産合計	16,939,356	21,206,319
無形固定資産
のれん	114,917	83,576
借地権	198,400	198,400
商標権	473	393
ソフトウエア	117,245	172,558
電話加入権	484	484
その他	50,132	51,977
無形固定資産合計	481,652	507,390
投資その他の資産
関係会社株式	2,952,495	3,106,949
長期前払費用	327,786	308,464
前払年金費用	153,615	136,003
繰延税金資産	270,315	326,232
差入保証金	3,855,886	4,341,182
関係会社長期貸付金	452,200	－
その他	13,988	25,161
貸倒引当金	-12,397	-22,231
投資その他の資産合計	8,013,890	8,221,762
固定資産合計	25,434,899	29,935,471
繰延資産
資産合計	38,267,497	45,402,038
負債の部
流動負債
営業未払金	382,067	465,623
短期借入金	525,384	2,725,384
リース債務	111,442	250,053
未払金	1,503,423	1,780,178
未払費用	172,380	219,934
未払法人税等	1,310,446	256,394
前受金	1,302,599	1,498,196
預り金	39,264	47,649
賞与引当金	559,410	657,470
設備関係未払金	66,484	229,346
その他	32,202	25,247
流動負債合計	6,005,106	8,155,478
固定負債
役員退職慰労引当金	48,537	－
長期借入金	7,919,395	7,394,011
リース債務	3,717,070	7,023,419
退職給付引当金	－	18,809
資産除去債務	547,867	597,669
長期預り保証金	195,070	510,938
その他	－	50,612
固定負債合計	12,427,941	15,595,459
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	18,433,047	23,750,937
純資産の部
株主資本
資本金	3,925,160	3,925,160
資本剰余金
資本準備金	4,167,510	4,167,510
資本剰余金合計	4,167,510	4,167,510
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	11,741,780	13,558,431
利益剰余金合計	11,741,780	13,558,431
株主資本合計	19,834,450	21,651,101
評価・換算差額等
純資産合計	19,834,450	21,651,101
負債純資産合計	38,267,497	45,402,038

SOMPOケアメッセージ（2400）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート