有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:00
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- 有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,803,788 | 9,376,165 |
受取手形及び営業未収入金 | 8,612,021 | 9,722,652 |
前払費用 | 926,697 | 1,079,582 |
原材料及び貯蔵品 | 87,941 | 89,277 |
繰延税金資産 | 433,228 | 406,650 |
その他 | 456,423 | 210,815 |
貸倒引当金 | -6,471 | -15,303 |
流動資産合計 | 21,313,630 | 20,869,840 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,473,142 | 16,867,677 |
減価償却累計額 | -4,063,582 | -4,933,360 |
建物及び構築物(純額) | 12,409,560 | 11,934,316 |
車両運搬具 | 266,143 | 255,067 |
減価償却累計額 | -234,169 | -236,868 |
車両運搬具(純額) | 31,973 | 18,198 |
工具 | 1,037,215 | 1,002,575 |
減価償却累計額 | -764,419 | -811,026 |
工具 | 272,795 | 191,549 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 2,449,615 | 2,449,615 |
リース資産 | 6,490,729 | 8,198,054 |
減価償却累計額 | -784,014 | -1,165,056 |
リース資産(純額) | 5,706,714 | 7,032,998 |
建設仮勘定 | 549,318 | 1,175,926 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 21,419,977 | 22,802,604 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 198,400 | 198,400 |
ソフトウエア | 393,130 | 399,584 |
のれん | 5,185,814 | 5,056,540 |
その他 | 103,544 | 124,920 |
無形固定資産合計 | 5,880,888 | 5,779,445 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 451,652 | 420,118 |
前払年金費用 | 153,615 | 136,003 |
繰延税金資産 | 379,662 | 391,446 |
差入保証金 | 5,172,498 | 5,414,316 |
その他 | 1,145,485 | 887,274 |
貸倒引当金 | -38,220 | -53,076 |
投資その他の資産合計 | 7,264,694 | 7,196,083 |
固定資産合計 | 34,565,561 | 35,778,134 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 15,702 | 12,453 |
繰延資産合計 | 15,702 | 12,453 |
資産合計 | 55,894,893 | 56,660,428 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 651,802 | 720,668 |
1年内償還予定の社債 | 120,960 | 120,960 |
短期借入金 | 5,486,894 | 5,037,132 |
リース債務 | 194,123 | 298,531 |
未払金 | 3,590,520 | 4,003,514 |
未払費用 | 252,995 | 272,149 |
未払法人税等 | 1,785,087 | 909,967 |
前受金 | 1,603,378 | 1,881,435 |
賞与引当金 | 635,168 | 755,111 |
その他 | 262,755 | 408,839 |
流動負債合計 | 14,583,685 | 14,408,311 |
固定負債 | | |
社債 | 478,080 | 357,120 |
長期借入金 | 10,737,853 | 9,099,771 |
リース債務 | 6,271,606 | 7,730,984 |
繰延税金負債 | 28,423 | 19,424 |
退職給付引当金 | 494,540 | 558,542 |
役員退職慰労引当金 | 61,977 | - |
資産除去債務 | 566,914 | 610,323 |
長期預り保証金 | 956,463 | 740,814 |
その他 | 14,815 | 74,854 |
固定負債合計 | 19,610,673 | 19,191,834 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 34,194,359 | 33,600,146 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
資本剰余金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
利益剰余金 | 13,332,104 | 14,522,472 |
株主資本合計 | 21,424,774 | 22,615,142 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,063 | 8,117 |
繰延ヘッジ損益 | - | 26 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,063 | 8,143 |
少数株主持分 | 282,822 | 436,995 |
純資産合計 | 21,700,534 | 23,060,281 |
負債純資産合計 | 55,894,893 | 56,660,428 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,316,721 | 5,979,768 |
営業未収入金 | 4,332,373 | 5,025,657 |
原材料及び貯蔵品 | 663 | 5,887 |
前払費用 | 542,956 | 663,086 |
繰延税金資産 | 332,336 | 343,673 |
関係会社短期貸付金 | 195,600 | 3,429,400 |
その他 | 113,333 | 29,090 |
貸倒引当金 | -1,387 | -9,997 |
流動資産合計 | 12,832,598 | 15,466,566 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,439,155 | 14,694,055 |
減価償却累計額 | -2,673,769 | -3,445,873 |
建物(純額) | 10,765,385 | 11,248,181 |
構築物 | 264,700 | 276,542 |
減価償却累計額 | -105,798 | -134,391 |
構築物(純額) | 158,901 | 142,150 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 231,491 | 229,084 |
減価償却累計額 | -206,315 | -214,695 |
車両運搬具(純額) | 25,175 | 14,389 |
工具 | 812,506 | 789,524 |
減価償却累計額 | -632,898 | -642,020 |
工具 | 179,607 | 147,503 |
土地 | 1,610,092 | 2,187,770 |
リース資産 | 4,065,021 | 7,386,722 |
減価償却累計額 | -408,686 | -1,038,494 |
リース資産(純額) | 3,656,335 | 6,348,227 |
建設仮勘定 | 543,858 | 1,118,096 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 16,939,356 | 21,206,319 |
無形固定資産 | | |
のれん | 114,917 | 83,576 |
借地権 | 198,400 | 198,400 |
商標権 | 473 | 393 |
ソフトウエア | 117,245 | 172,558 |
電話加入権 | 484 | 484 |
その他 | 50,132 | 51,977 |
無形固定資産合計 | 481,652 | 507,390 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,952,495 | 3,106,949 |
長期前払費用 | 327,786 | 308,464 |
前払年金費用 | 153,615 | 136,003 |
繰延税金資産 | 270,315 | 326,232 |
差入保証金 | 3,855,886 | 4,341,182 |
関係会社長期貸付金 | 452,200 | - |
その他 | 13,988 | 25,161 |
貸倒引当金 | -12,397 | -22,231 |
投資その他の資産合計 | 8,013,890 | 8,221,762 |
固定資産合計 | 25,434,899 | 29,935,471 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,267,497 | 45,402,038 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 382,067 | 465,623 |
短期借入金 | 525,384 | 2,725,384 |
リース債務 | 111,442 | 250,053 |
未払金 | 1,503,423 | 1,780,178 |
未払費用 | 172,380 | 219,934 |
未払法人税等 | 1,310,446 | 256,394 |
前受金 | 1,302,599 | 1,498,196 |
預り金 | 39,264 | 47,649 |
賞与引当金 | 559,410 | 657,470 |
設備関係未払金 | 66,484 | 229,346 |
その他 | 32,202 | 25,247 |
流動負債合計 | 6,005,106 | 8,155,478 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 48,537 | - |
長期借入金 | 7,919,395 | 7,394,011 |
リース債務 | 3,717,070 | 7,023,419 |
退職給付引当金 | - | 18,809 |
資産除去債務 | 547,867 | 597,669 |
長期預り保証金 | 195,070 | 510,938 |
その他 | - | 50,612 |
固定負債合計 | 12,427,941 | 15,595,459 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,433,047 | 23,750,937 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
資本剰余金合計 | 4,167,510 | 4,167,510 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 11,741,780 | 13,558,431 |
利益剰余金合計 | 11,741,780 | 13,558,431 |
株主資本合計 | 19,834,450 | 21,651,101 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 19,834,450 | 21,651,101 |
負債純資産合計 | 38,267,497 | 45,402,038 |