SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,469 | 7,284 |
| 減価償却費 | 1,851 | 1,659 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -58 |
| 支払利息 | 597 | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -284 |
| 事業分離における移転利益（△は益） | － | -50 |
| 補助金収入 | -242 | -5 |
| 固定資産圧縮損 | 242 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -872 | -438 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41 | -128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -518 | 37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 295 | 157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106 | 589 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -114 | -80 |
| その他 | 247 | 343 |
| 小計 | 8,049 | 10,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -589 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 | -3,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,681 | 6,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -527 | -153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 263 | 37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | 48 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 事業分離による収入 | － | 719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 47 | － |
| その他 | 16 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | 1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,457 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,220 | -1,205 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -262 |
| 配当金の支払額 | -723 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -4,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,776 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,862 | 13,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
