SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,284 | 6,370 |
| 減価償却費 | 1,659 | 1,548 |
| 減損損失 | 16 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -54 |
| 支払利息 | 537 | 504 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -284 | -1 |
| 事業分離における移転利益（△は益） | -50 | -21 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | 431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -128 | -35 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 172 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | 96 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157 | -149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272 | -193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 589 | 167 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -80 | -54 |
| その他 | 343 | 397 |
| 小計 | 10,146 | 8,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29 |
| 利息の支払額 | -536 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -3,373 | -2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,269 | 5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -91 |
| 差入保証金の差入による支出 | -153 | -196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 事業分離による収入 | 719 | 23 |
| その他 | -7 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | -215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205 | -682 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -264 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,753 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,588 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,451 | 15,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
