SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,462,533 | 4,005,581 |
| 減価償却費 | 669,875 | 921,074 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,115 |
| 過年度保証金償却額 | － | 289,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233,273 | -292,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,308 | 9,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,212 | 7,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | 1,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,854 | -25,848 |
| 支払利息 | 173,291 | 231,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,066 | -385 |
| 固定資産除却損 | 668 | 1,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539,541 | -389,413 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,807 | -33,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,476 | -10,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,681 | 39,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 409,687 | 494,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 211,303 | 119,962 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -172,374 | -108,460 |
| その他 | 76,107 | 73,670 |
| 小計 | 4,022,185 | 5,394,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,458 | 1,092 |
| 利息の支払額 | -177,980 | -231,681 |
| 法人税等の支払額 | -1,735,170 | -2,139,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,494 | 3,024,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,807,742 | -859,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,330 | -57,987 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241,195 | -92,591 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,819 | 6,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,411 |
| その他 | -458 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,970,406 | -993,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,709 | -531,738 |
| リース債務の返済による支出 | -56,432 | -64,582 |
| 配当金の支払額 | -561,275 | -682,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,583 | -1,279,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,329 | 751,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,206,631 | 6,114,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,114,302 | 8,597,271 |
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