SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,005,581 | 4,818,434 |
| 減価償却費 | 921,074 | 861,123 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,115 | － |
| 過年度保証金償却額 | 289,351 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -292,085 | -307,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,824 | 15,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,397 | 5,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,848 | -26,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | -3,355 |
| 支払利息 | 231,391 | 229,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | 1,154 |
| 固定資産除却損 | 1,367 | 2,267 |
| 補助金収入 | － | -48,807 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,413 | -469,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,692 | -76,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,530 | -12,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,774 | 101,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 494,085 | 588,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,962 | 138,213 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -108,460 | -41,721 |
| その他 | 73,670 | 138,767 |
| 小計 | 5,394,829 | 5,963,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 1,942 |
| 利息の支払額 | -231,681 | -230,674 |
| 法人税等の支払額 | -2,139,941 | -2,575,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,024,298 | 3,159,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,414 | -649,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,987 | -34,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,591 | -366,678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,161 | 8,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,411 | － |
| その他 | 458 | -2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,303 | -1,044,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -531,738 | -531,738 |
| リース債務の返済による支出 | -64,582 | -84,090 |
| 配当金の支払額 | -682,740 | -884,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,061 | -1,500,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,933 | 614,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,845,338 | 8,597,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,597,271 | 10,806,612 |
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