SOMPOケアメッセージ（2400）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,292,046 | 10,906,612 |
| 営業未収入金 | 4,693,094 | 5,163,111 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,633 | 40,127 |
| 前払費用 | 571,867 | 652,137 |
| その他 | 525,605 | 508,844 |
| 貸倒引当金 | -7,981 | -5,063 |
| 流動資産合計 | 16,085,266 | 17,265,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,481,899 | 11,396,697 |
| 車両運搬具（純額） | 44,167 | 30,231 |
| 工具 | 219,973 | 207,630 |
| 土地 | 1,610,092 | 1,610,092 |
| リース資産（純額） | 3,833,255 | 3,705,492 |
| 建設仮勘定 | 37,393 | 113,880 |
| 有形固定資産合計 | 17,226,782 | 17,064,024 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 154,657 | 128,451 |
| その他 | 381,025 | 384,419 |
| 無形固定資産合計 | 535,682 | 512,871 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 3,922,809 | 4,147,234 |
| その他 | 966,795 | 968,988 |
| 貸倒引当金 | -15,786 | -15,349 |
| 投資その他の資産合計 | 4,873,819 | 5,100,874 |
| 固定資産合計 | 22,636,284 | 22,677,770 |
| 資産合計 | 38,721,550 | 39,943,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 378,622 | 480,531 |
| 未払金 | 1,313,182 | 1,901,888 |
| 短期借入金 | 708,984 | 708,984 |
| 未払法人税等 | 1,447,011 | 966,808 |
| 賞与引当金 | 560,754 | 253,415 |
| その他 | 1,738,403 | 1,870,400 |
| 流動負債合計 | 6,146,957 | 6,182,028 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,758,979 | 8,227,241 |
| リース債務 | 3,830,778 | 3,743,474 |
| 退職給付引当金 | 56,235 | 71,633 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,040 | 63,685 |
| 資産除去債務 | 553,935 | 563,641 |
| その他 | 246,051 | 204,329 |
| 固定負債合計 | 13,504,020 | 12,874,004 |
| 負債合計 | 19,650,977 | 19,056,033 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
| 資本剰余金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 利益剰余金 | 10,855,229 | 12,576,763 |
| 株主資本合計 | 18,947,899 | 20,669,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,489 | -10,193 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,489 | -10,193 |
| 少数株主持分 | 130,162 | 228,267 |
| 純資産合計 | 19,070,572 | 20,887,507 |
| 負債純資産合計 | 38,721,550 | 39,943,540 |
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