SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,685,902 | 5,578,080 |
| 減価償却費 | 961,652 | 1,245,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,115 |
| 過年度保証金償却額 | － | 289,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,131 | 3,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,589 | 37,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,155 | 14,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,587 | 9,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,769 | -35,251 |
| 支払利息 | 250,453 | 307,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,353 | -742 |
| 固定資産除却損 | 1,690 | 1,798 |
| 補助金収入 | － | -54,596 |
| 固定資産圧縮損 | － | 54,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,431 | -385,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,912 | -39,140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,007 | -22,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,572 | 16,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,876 | 109,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,135 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 162,051 | 106,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,831 | 48,247 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -222,581 | -133,375 |
| その他 | 115,621 | 176,761 |
| 小計 | 5,607,186 | 7,387,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,970 | 2,191 |
| 利息の支払額 | -256,991 | -305,975 |
| 法人税等の支払額 | -1,735,272 | -2,140,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,619,892 | 4,943,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,869,847 | -933,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,251 | -62,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -288,755 | -191,045 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,052 | 6,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -837 | -684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,411 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,042 | － |
| その他 | 126 | 56,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,088,554 | -1,113,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,322 | -708,984 |
| リース債務の返済による支出 | -77,552 | -91,332 |
| 配当金の支払額 | -561,757 | -682,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,368 | -1,483,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,638,706 | 2,346,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,206,631 | 7,845,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,845,338 | 10,192,046 |
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