SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,490,395 | 4,685,902 |
| 減価償却費 | 459,535 | 961,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,869 | -1,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,282 | 72,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | 34,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 466 | 9,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,124 | -38,769 |
| 支払利息 | 51,699 | 250,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128,544 | -1,353 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -4,189 | － |
| 固定資産除却損 | 1,427 | 1,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,014 | -522,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,697 | -747 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,898 | -18,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,091 | -51,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,086 | 35,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147,173 | 109,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,850 | 5,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,655 | 162,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,744 | 19,831 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -349,439 | -222,581 |
| その他 | 210,315 | 115,621 |
| 小計 | 3,966,965 | 5,607,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,140 | 4,970 |
| 利息の支払額 | -60,810 | -256,991 |
| 法人税等の支払額 | -1,892,962 | -1,735,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,027,333 | 3,619,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,488,212 | -3,869,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,537 | -31,251 |
| 差入保証金の差入による支出 | -580,425 | -288,755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,929 | 3,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | -837 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,220 | -1,042 |
| 長期貸付けによる支出 | -147,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 122,148 | － |
| その他 | 100,394 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,158,829 | -4,088,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,809,000 | 3,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,731 | -503,322 |
| リース債務の返済による支出 | -6,642 | -77,552 |
| 配当金の支払額 | -560,384 | -561,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,149,241 | 2,107,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017,745 | 1,638,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,188,885 | 6,206,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,206,631 | 7,845,338 |
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