SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,708,915 | 3,490,395 |
| 減価償却費 | 279,922 | 459,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,349 | 13,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,457 | 125,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | 2,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,534 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,974 | -46,124 |
| 支払利息 | － | 51,699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232,446 | 128,544 |
| 株式交付費 | 20,495 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -4,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,222 | － |
| 固定資産除却損 | 1,819 | 1,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,458 | -250,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,608 | 1,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,377 | -10,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -658 | -43,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,080 | -28,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,221 | 147,173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,175 | -57,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,557 | 135,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,293 | -17,744 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -453,464 | -349,439 |
| その他 | 98,726 | 210,315 |
| 小計 | 3,523,139 | 3,966,965 |
| 利息の受取額 | 7,338 | 14,140 |
| 利息の支払額 | － | -60,810 |
| 法人税等の支払額 | -1,895,103 | -1,892,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,373 | 2,027,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,423,911 | -5,488,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,072 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,985 | -43,537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -717,844 | -580,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,624 | 4,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -904 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,964 | -26,220 |
| 長期貸付けによる支出 | -392,000 | -147,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 122,148 |
| その他 | 465 | 100,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581,545 | -6,158,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,809,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -92,731 |
| 株式の発行による収入 | 2,647,504 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,642 |
| 配当金の支払額 | -468,950 | -560,384 |
| その他 | -200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,554 | 6,149,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,382 | 2,017,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,156,502 | 4,188,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,188,885 | 6,206,631 |
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