有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:00
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- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,945,338 | 10,292,046 |
| 営業未収入金 | 4,311,595 | 4,693,094 |
| 前払費用 | 534,256 | 571,867 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,337 | 10,633 |
| 繰延税金資産 | 440,567 | 397,290 |
| その他 | 103,822 | 128,314 |
| 貸倒引当金 | -8,381 | -7,981 |
| 流動資産合計 | 13,339,534 | 16,085,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,824,171 | 13,544,747 |
| 減価償却累計額 | -1,149,596 | -2,062,848 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,674,575 | 11,481,899 |
| 車両運搬具 | 223,582 | 244,359 |
| 減価償却累計額 | -177,495 | -200,192 |
| 車両運搬具（純額） | 46,086 | 44,167 |
| 工具 | 776,319 | 815,514 |
| 減価償却累計額 | -507,117 | -595,540 |
| 工具 | 269,201 | 219,973 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,610,092 | 1,610,092 |
| リース資産 | 3,490,991 | 4,095,243 |
| 減価償却累計額 | -108,280 | -261,987 |
| リース資産（純額） | 3,382,710 | 3,833,255 |
| 建設仮勘定 | 835,819 | 37,393 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 16,818,485 | 17,226,782 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 198,400 | 198,400 |
| ソフトウエア | 96,935 | 120,804 |
| のれん | 189,597 | 154,657 |
| その他 | 66,284 | 61,821 |
| 無形固定資産合計 | 551,217 | 535,682 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 105,572 | 92,336 |
| 前払年金費用 | 101,587 | 143,165 |
| 繰延税金資産 | 168,739 | 347,699 |
| 差入保証金 | 4,153,163 | 3,922,809 |
| その他 | 399,776 | 383,594 |
| 貸倒引当金 | -12,243 | -15,786 |
| 投資その他の資産合計 | 4,916,596 | 4,873,819 |
| 固定資産合計 | 22,286,299 | 22,636,284 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,625,834 | 38,721,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 362,397 | 378,622 |
| 短期借入金 | 708,984 | 708,984 |
| リース債務 | 86,668 | 112,649 |
| 未払金 | 1,203,708 | 1,313,182 |
| 未払費用 | 129,748 | 144,219 |
| 未払法人税等 | 1,053,090 | 1,447,011 |
| 前受金 | 1,263,432 | 1,369,923 |
| 賞与引当金 | 523,005 | 560,754 |
| その他 | 386,459 | 111,610 |
| 流動負債合計 | 5,717,496 | 6,146,957 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,467,963 | 8,758,979 |
| リース債務 | 3,386,533 | 3,830,778 |
| 退職給付引当金 | 41,985 | 56,235 |
| 役員退職慰労引当金 | 48,213 | 58,040 |
| 資産除去債務 | － | 553,935 |
| 長期預り保証金 | 376,426 | 246,051 |
| 固定負債合計 | 13,321,122 | 13,504,020 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,038,618 | 19,650,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
| 資本剰余金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 利益剰余金 | 8,555,358 | 10,855,229 |
| 株主資本合計 | 16,648,028 | 18,947,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,811 | -7,489 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,811 | -7,489 |
| 少数株主持分 | -56,002 | 130,162 |
| 純資産合計 | 16,587,215 | 19,070,572 |
| 負債純資産合計 | 35,625,834 | 38,721,550 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,922,955 | 8,545,147 |
| 営業未収入金 | 3,657,134 | 3,948,278 |
| 原材料及び貯蔵品 | 335 | － |
| 前払費用 | 435,381 | 473,050 |
| 繰延税金資産 | 280,035 | 326,447 |
| 関係会社短期貸付金 | 195,600 | 195,600 |
| その他 | 92,696 | 114,211 |
| 貸倒引当金 | -5,245 | -5,349 |
| 流動資産合計 | 10,578,894 | 13,597,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,261,914 | 12,943,024 |
| 減価償却累計額 | -1,055,010 | -1,916,513 |
| 建物（純額） | 10,206,904 | 11,026,511 |
| 構築物 | 229,010 | 257,682 |
| 減価償却累計額 | -36,380 | -73,309 |
| 構築物（純額） | 192,629 | 184,372 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 223,382 | 242,415 |
| 減価償却累計額 | -177,305 | -199,546 |
| 車両運搬具（純額） | 46,076 | 42,869 |
| 工具 | 747,469 | 785,612 |
| 減価償却累計額 | -488,133 | -573,665 |
| 工具 | 259,336 | 211,947 |
| 土地 | 1,610,092 | 1,610,092 |
| リース資産 | 3,458,110 | 4,056,209 |
| 減価償却累計額 | -98,136 | -244,959 |
| リース資産（純額） | 3,359,974 | 3,811,249 |
| 建設仮勘定 | 835,819 | 37,393 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 16,510,833 | 16,924,436 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 177,600 | 146,259 |
| 借地権 | 198,400 | 198,400 |
| 商標権 | 119 | 562 |
| ソフトウエア | 87,452 | 103,603 |
| 電話加入権 | 484 | 484 |
| その他 | 58,825 | 54,478 |
| 無形固定資産合計 | 522,882 | 503,788 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 119,499 | 119,499 |
| 前払年金費用 | 101,587 | 143,165 |
| 長期前払費用 | 355,072 | 335,428 |
| 繰延税金資産 | 153,324 | 297,271 |
| 差入保証金 | 3,859,132 | 3,636,304 |
| 関係会社長期貸付金 | 843,400 | 647,800 |
| その他 | 11,552 | 15,666 |
| 貸倒引当金 | -10,372 | -14,059 |
| 投資その他の資産合計 | 5,433,196 | 5,181,076 |
| 固定資産合計 | 22,466,912 | 22,609,300 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,045,806 | 36,206,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 329,564 | 359,953 |
| 短期借入金 | 525,384 | 525,384 |
| リース債務 | 79,764 | 105,587 |
| 未払金 | 1,010,012 | 1,115,392 |
| 未払費用 | 121,072 | 135,117 |
| 未払法人税等 | 849,088 | 1,014,491 |
| 前受金 | 1,072,147 | 1,215,639 |
| 預り金 | 31,106 | 35,828 |
| 賞与引当金 | 456,843 | 494,899 |
| 設備関係未払金 | 320,256 | 16,956 |
| その他 | 5,185 | 31,528 |
| 流動負債合計 | 4,800,427 | 5,050,779 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 35,370 | 42,820 |
| 長期借入金 | 8,970,163 | 8,444,779 |
| リース債務 | 3,367,871 | 3,819,392 |
| 資産除去債務 | － | 535,343 |
| 長期預り保証金 | 376,426 | 246,051 |
| 固定負債合計 | 12,749,832 | 13,088,387 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,550,259 | 18,139,166 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 資本剰余金合計 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,402,876 | 9,974,850 |
| 利益剰余金合計 | 7,402,876 | 9,974,850 |
| 株主資本合計 | 15,495,546 | 18,067,520 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,495,546 | 18,067,520 |
| 負債純資産合計 | 33,045,806 | 36,206,687 |
