前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,945,338	10,292,046
営業未収入金	4,311,595	4,693,094
前払費用	534,256	571,867
原材料及び貯蔵品	12,337	10,633
繰延税金資産	440,567	397,290
その他	103,822	128,314
貸倒引当金	-8,381	-7,981
流動資産合計	13,339,534	16,085,266
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,824,171	13,544,747
減価償却累計額	-1,149,596	-2,062,848
建物及び構築物（純額）	10,674,575	11,481,899
車両運搬具	223,582	244,359
減価償却累計額	-177,495	-200,192
車両運搬具（純額）	46,086	44,167
工具	776,319	815,514
減価償却累計額	-507,117	-595,540
工具	269,201	219,973
機械装置及び運搬具
土地	1,610,092	1,610,092
リース資産	3,490,991	4,095,243
減価償却累計額	-108,280	-261,987
リース資産（純額）	3,382,710	3,833,255
建設仮勘定	835,819	37,393
その他
有形固定資産合計	16,818,485	17,226,782
無形固定資産
借地権	198,400	198,400
ソフトウエア	96,935	120,804
のれん	189,597	154,657
その他	66,284	61,821
無形固定資産合計	551,217	535,682
投資その他の資産
投資有価証券	105,572	92,336
前払年金費用	101,587	143,165
繰延税金資産	168,739	347,699
差入保証金	4,153,163	3,922,809
その他	399,776	383,594
貸倒引当金	-12,243	-15,786
投資その他の資産合計	4,916,596	4,873,819
固定資産合計	22,286,299	22,636,284
繰延資産
資産合計	35,625,834	38,721,550
負債の部
流動負債
営業未払金	362,397	378,622
短期借入金	708,984	708,984
リース債務	86,668	112,649
未払金	1,203,708	1,313,182
未払費用	129,748	144,219
未払法人税等	1,053,090	1,447,011
前受金	1,263,432	1,369,923
賞与引当金	523,005	560,754
その他	386,459	111,610
流動負債合計	5,717,496	6,146,957
固定負債
長期借入金	9,467,963	8,758,979
リース債務	3,386,533	3,830,778
退職給付引当金	41,985	56,235
役員退職慰労引当金	48,213	58,040
資産除去債務	－	553,935
長期預り保証金	376,426	246,051
固定負債合計	13,321,122	13,504,020
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	19,038,618	19,650,977
純資産の部
株主資本
資本金	3,925,160	3,925,160
資本剰余金	4,167,510	4,167,510
利益剰余金	8,555,358	10,855,229
株主資本合計	16,648,028	18,947,899
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-4,811	-7,489
その他の包括利益累計額合計	-4,811	-7,489
少数株主持分	-56,002	130,162
純資産合計	16,587,215	19,070,572
負債純資産合計	35,625,834	38,721,550

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,922,955	8,545,147
営業未収入金	3,657,134	3,948,278
原材料及び貯蔵品	335	－
前払費用	435,381	473,050
繰延税金資産	280,035	326,447
関係会社短期貸付金	195,600	195,600
その他	92,696	114,211
貸倒引当金	-5,245	-5,349
流動資産合計	10,578,894	13,597,386
固定資産
有形固定資産
建物	11,261,914	12,943,024
減価償却累計額	-1,055,010	-1,916,513
建物（純額）	10,206,904	11,026,511
構築物	229,010	257,682
減価償却累計額	-36,380	-73,309
構築物（純額）	192,629	184,372
機械及び装置
船舶
車両運搬具	223,382	242,415
減価償却累計額	-177,305	-199,546
車両運搬具（純額）	46,076	42,869
工具	747,469	785,612
減価償却累計額	-488,133	-573,665
工具	259,336	211,947
土地	1,610,092	1,610,092
リース資産	3,458,110	4,056,209
減価償却累計額	-98,136	-244,959
リース資産（純額）	3,359,974	3,811,249
建設仮勘定	835,819	37,393
その他
有形固定資産合計	16,510,833	16,924,436
無形固定資産
のれん	177,600	146,259
借地権	198,400	198,400
商標権	119	562
ソフトウエア	87,452	103,603
電話加入権	484	484
その他	58,825	54,478
無形固定資産合計	522,882	503,788
投資その他の資産
関係会社株式	119,499	119,499
前払年金費用	101,587	143,165
長期前払費用	355,072	335,428
繰延税金資産	153,324	297,271
差入保証金	3,859,132	3,636,304
関係会社長期貸付金	843,400	647,800
その他	11,552	15,666
貸倒引当金	-10,372	-14,059
投資その他の資産合計	5,433,196	5,181,076
固定資産合計	22,466,912	22,609,300
繰延資産
資産合計	33,045,806	36,206,687
負債の部
流動負債
営業未払金	329,564	359,953
短期借入金	525,384	525,384
リース債務	79,764	105,587
未払金	1,010,012	1,115,392
未払費用	121,072	135,117
未払法人税等	849,088	1,014,491
前受金	1,072,147	1,215,639
預り金	31,106	35,828
賞与引当金	456,843	494,899
設備関係未払金	320,256	16,956
その他	5,185	31,528
流動負債合計	4,800,427	5,050,779
固定負債
役員退職慰労引当金	35,370	42,820
長期借入金	8,970,163	8,444,779
リース債務	3,367,871	3,819,392
資産除去債務	－	535,343
長期預り保証金	376,426	246,051
固定負債合計	12,749,832	13,088,387
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	17,550,259	18,139,166
純資産の部
株主資本
資本金	3,925,160	3,925,160
資本剰余金
資本準備金	4,167,510	4,167,510
資本剰余金合計	4,167,510	4,167,510
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	7,402,876	9,974,850
利益剰余金合計	7,402,876	9,974,850
株主資本合計	15,495,546	18,067,520
評価・換算差額等
純資産合計	15,495,546	18,067,520
負債純資産合計	33,045,806	36,206,687

SOMPOケアメッセージ（2400）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート