SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,360,832 | 3,263,151 |
| 減価償却費 | 600,418 | 568,210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,115 | － |
| 過年度保証金償却額 | 289,351 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,514 | 111,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,647 | 10,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,967 | 3,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,891 | -789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,235 | -18,002 |
| 支払利息 | 155,472 | 154,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | 591 |
| 固定資産除却損 | 1,140 | 1,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,758 | -354,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,567 | -60,502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 642 | 5,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,533 | 30,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,129 | -340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170,412 | 197,291 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -77,881 | -34,144 |
| その他 | 48,816 | 97,539 |
| 小計 | 3,372,650 | 3,975,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 1,672 |
| 利息の支払額 | -154,696 | -155,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,199,334 | -1,402,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019,243 | 2,419,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,780 | -276,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,563 | -20,694 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,575 | -257,999 |
| 差入保証金の回収による収入 | 978 | 8,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,411 | － |
| その他 | 297 | -679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,573 | -547,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -354,492 | -354,492 |
| リース債務の返済による支出 | -42,827 | -55,797 |
| 配当金の支払額 | -682,236 | -883,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,556 | -1,294,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,113 | 577,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,845,338 | 7,876,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,876,451 | 10,769,139 |
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