SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,263,151 | 2,569,003 |
| 減価償却費 | 568,210 | 930,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,710 | 173,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,230 | 43,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,211 | -61,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | 20,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,002 | -31,500 |
| 支払利息 | 154,179 | 380,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 591 | -1,761 |
| 固定資産除却損 | 1,961 | － |
| 補助金収入 | － | -45,919 |
| 固定資産圧縮損 | － | 45,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,275 | -995,158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -60,502 | -181,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,230 | 152,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,031 | 30,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -340 | 188,543 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 197,291 | 258,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,144 | -107,883 |
| その他 | 97,539 | 321,126 |
| 小計 | 3,975,282 | 3,687,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,672 | 24,115 |
| 利息の支払額 | -155,032 | -380,061 |
| 法人税等の支払額 | -1,402,782 | -1,683,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,419,139 | 1,648,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,858 | -229,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,694 | -77,191 |
| 差入保証金の差入による支出 | -257,999 | -303,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,529 | 35,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -97,220 |
| その他 | -679 | -36,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,805 | -708,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,492 | -832,883 |
| リース債務の返済による支出 | -55,797 | -101,798 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,480 |
| 配当金の支払額 | -883,950 | -1,063,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,240 | -1,958,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,093 | -1,019,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,192,046 | 10,543,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,543,733 | 9,524,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
