SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,569,003 | 3,052,053 |
| 減価償却費 | 930,421 | 925,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,512 | 132,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,174 | 2,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,977 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,767 | -9,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,500 | -32,934 |
| 支払利息 | 380,038 | 315,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,761 | -1,665 |
| 補助金収入 | -45,919 | -238,727 |
| 固定資産圧縮損 | 45,919 | 238,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995,158 | -680,387 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -181,634 | -47,033 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 152,103 | 101,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,484 | 4,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,543 | -595,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 258,401 | 285,274 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -107,883 | -50,995 |
| その他 | 321,126 | 103,776 |
| 小計 | 3,687,661 | 3,505,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,115 | 23,947 |
| 利息の支払額 | -380,061 | -314,317 |
| 法人税等の支払額 | -1,683,112 | -876,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,602 | 2,337,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,196 | -582,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,191 | -51,864 |
| 差入保証金の差入による支出 | -303,952 | -230,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,348 | 241,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 355,437 |
| 子会社株式の取得による支出 | -97,220 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 47,616 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| その他 | -36,682 | -5,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,895 | -725,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,883 | -1,441,322 |
| リース債務の返済による支出 | -101,798 | -126,968 |
| 社債の償還による支出 | -60,480 | -60,480 |
| 配当金の支払額 | -1,063,730 | -722,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,891 | -1,851,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019,184 | -238,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,543,733 | 9,086,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,086,078 | 8,847,309 |
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