SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,052 | 3,405 |
| 減価償却費 | 925 | 818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
| 支払利息 | 315 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | － |
| 補助金収入 | -238 | -5 |
| 事業分離における移転利益（△は益） | － | -50 |
| 固定資産圧縮損 | 238 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680 | -475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47 | -94 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -595 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285 | 588 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50 | -41 |
| その他 | 103 | 204 |
| 小計 | 3,505 | 4,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -314 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -1,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | 2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -230 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 241 | 17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355 | 48 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 事業分離による収入 | － | 719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | 496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -900 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441 | -626 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -722 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -3,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,862 | 10,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
