SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,405 | 4,129 |
| 減価償却費 | 818 | 772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 274 | 255 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 事業分離における移転利益（△は益） | -50 | -21 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -193 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 538 | 165 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -41 | -24 |
| その他 | 162 | 188 |
| 小計 | 4,925 | 4,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -283 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,994 | -1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 事業分離による収入 | 719 | 23 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 496 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,300 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -379 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,063 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,178 | -2,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,451 | 14,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
