SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,129 | -432 |
| 減価償却費 | 772 | 736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -24 |
| 支払利息 | 255 | 242 |
| 事業分離における移転利益（△は益） | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193 | 294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | 69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193 | -116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 165 | -621 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24 | -38 |
| その他 | 188 | 852 |
| 小計 | 4,746 | 995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -260 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -1,462 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -103 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -46 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 6 |
| 事業分離による収入 | 23 | － |
| その他 | -3 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -1,620 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -907 |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,076 | -4,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755 | -4,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,834 | 11,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
