SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917,722 | 1,531,727 |
| 減価償却費 | 295,418 | 282,651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,115 | － |
| 過年度保証金償却額 | 289,351 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260,574 | -283,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,943 | 3,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,537 | 741 |
| 受取利息 | -8,352 | -8,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -1,876 |
| 支払利息 | 78,094 | 77,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260 | -245 |
| 固定資産除却損 | 323 | 1,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,446 | -229,856 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62,390 | -61,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,757 | 6,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,667 | 9,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 693,120 | 747,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,556 | 145,131 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -43,589 | -17,348 |
| その他 | -3,031 | 22,114 |
| 小計 | 1,862,933 | 2,225,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 680 |
| 利息の支払額 | -77,915 | -77,601 |
| 法人税等の支払額 | -1,000,426 | -1,404,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,657 | 744,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,118 | -89,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,943 | -4,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,886 | -124,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 278 | 6,712 |
| その他 | -424 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,095 | -212,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -177,246 | -177,246 |
| リース債務の返済による支出 | -21,295 | -27,768 |
| 配当金の支払額 | -638,534 | -843,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837,076 | -1,048,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,514 | -516,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,845,338 | 7,426,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426,823 | 9,675,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
