SOMPOケアメッセージ（2400）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,578,080 | 6,244,252 |
| 減価償却費 | 1,245,944 | 1,164,878 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,115 | － |
| 過年度保証金償却額 | 289,351 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | -1,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,748 | 74,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,249 | 20,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,827 | 3,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,251 | -35,433 |
| 支払利息 | 307,504 | 304,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -742 | -291 |
| 固定資産除却損 | 1,798 | 2,649 |
| 補助金収入 | -54,596 | -48,807 |
| 固定資産圧縮損 | 54,596 | 48,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,437 | -507,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,140 | -97,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,937 | 11,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,224 | 69,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,153 | 462,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,491 | 149,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,247 | 92,105 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -133,375 | -50,980 |
| その他 | 176,761 | 221,892 |
| 小計 | 7,387,757 | 8,126,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,191 | 2,617 |
| 利息の支払額 | -305,975 | -303,347 |
| 法人税等の支払額 | -2,140,094 | -2,575,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,943,878 | 5,250,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -933,033 | -1,047,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,517 | -39,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191,045 | -522,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,277 | 9,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,590,748 |
| その他 | 56,660 | -2,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,931 | -3,192,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -708,984 | -708,984 |
| リース債務の返済による支出 | -91,332 | -112,799 |
| 配当金の支払額 | -682,922 | -884,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483,238 | -1,706,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,346,708 | 351,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,845,338 | 10,192,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,192,046 | 10,543,733 |
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