SOMPOケアメッセージ（2400）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,292,046 | 10,803,788 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 4,693,094 | 8,612,021 |
| 前払費用 | 571,867 | 926,697 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,633 | 87,941 |
| 繰延税金資産 | 397,290 | 433,228 |
| その他 | 128,314 | 456,423 |
| 貸倒引当金 | -7,981 | -6,471 |
| 流動資産合計 | 16,085,266 | 21,313,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,544,747 | 16,522,980 |
| 減価償却累計額 | -2,062,848 | -4,063,582 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,481,899 | 12,459,397 |
| 車両運搬具 | 244,359 | 266,143 |
| 減価償却累計額 | -200,192 | -234,169 |
| 車両運搬具（純額） | 44,167 | 31,973 |
| 工具 | 815,514 | 1,038,331 |
| 減価償却累計額 | -595,540 | -764,419 |
| 工具 | 219,973 | 273,911 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,610,092 | 2,449,615 |
| リース資産 | 4,095,243 | 6,490,729 |
| 減価償却累計額 | -261,987 | -784,014 |
| リース資産（純額） | 3,833,255 | 5,706,714 |
| 建設仮勘定 | 37,393 | 549,318 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 17,226,782 | 21,470,931 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 198,400 | 198,400 |
| ソフトウエア | 120,804 | 393,130 |
| のれん | 154,657 | 5,134,860 |
| その他 | 61,821 | 103,544 |
| 無形固定資産合計 | 535,682 | 5,829,935 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,336 | 451,652 |
| 前払年金費用 | 143,165 | 153,615 |
| 繰延税金資産 | 347,699 | 379,662 |
| 差入保証金 | 3,922,809 | 5,172,498 |
| その他 | 383,594 | 1,145,485 |
| 貸倒引当金 | -15,786 | -38,220 |
| 投資その他の資産合計 | 4,873,819 | 7,264,694 |
| 固定資産合計 | 22,636,284 | 34,565,561 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 15,702 |
| 繰延資産合計 | － | 15,702 |
| 資産合計 | 38,721,550 | 55,894,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 378,622 | 651,802 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 120,960 |
| 短期借入金 | 708,984 | 5,486,894 |
| リース債務 | 112,649 | 194,123 |
| 未払金 | 1,313,182 | 3,590,520 |
| 未払費用 | 144,219 | 252,995 |
| 未払法人税等 | 1,447,011 | 1,785,087 |
| 前受金 | 1,369,923 | 1,603,378 |
| 賞与引当金 | 560,754 | 635,168 |
| その他 | 111,610 | 262,755 |
| 流動負債合計 | 6,146,957 | 14,583,685 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 478,080 |
| 長期借入金 | 8,758,979 | 10,737,853 |
| リース債務 | 3,830,778 | 6,271,606 |
| 繰延税金負債 | － | 28,423 |
| 退職給付引当金 | 56,235 | 494,540 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,040 | 61,977 |
| 資産除去債務 | 553,935 | 566,914 |
| 長期預り保証金 | 246,051 | 956,463 |
| その他 | － | 14,815 |
| 固定負債合計 | 13,504,020 | 19,610,673 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,650,977 | 34,194,359 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
| 資本剰余金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 利益剰余金 | 10,855,229 | 13,332,104 |
| 株主資本合計 | 18,947,899 | 21,424,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,489 | -7,063 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,489 | -7,063 |
| 少数株主持分 | 130,162 | 282,822 |
| 純資産合計 | 19,070,572 | 21,700,534 |
| 負債純資産合計 | 38,721,550 | 55,894,893 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,545,147 | 7,316,721 |
| 営業未収入金 | 3,948,278 | 4,332,373 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 663 |
| 前払費用 | 473,050 | 542,956 |
| 繰延税金資産 | 326,447 | 332,336 |
| 関係会社短期貸付金 | 195,600 | 195,600 |
| その他 | 114,211 | 113,333 |
| 貸倒引当金 | -5,349 | -1,387 |
| 流動資産合計 | 13,597,386 | 12,832,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,943,024 | 13,439,155 |
| 減価償却累計額 | -1,916,513 | -2,673,769 |
| 建物（純額） | 11,026,511 | 10,765,385 |
| 構築物 | 257,682 | 264,700 |
| 減価償却累計額 | -73,309 | -105,798 |
| 構築物（純額） | 184,372 | 158,901 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 242,415 | 231,491 |
| 減価償却累計額 | -199,546 | -206,315 |
| 車両運搬具（純額） | 42,869 | 25,175 |
| 工具 | 785,612 | 812,506 |
| 減価償却累計額 | -573,665 | -632,898 |
| 工具 | 211,947 | 179,607 |
| 土地 | 1,610,092 | 1,610,092 |
| リース資産 | 4,056,209 | 4,065,021 |
| 減価償却累計額 | -244,959 | -408,686 |
| リース資産（純額） | 3,811,249 | 3,656,335 |
| 建設仮勘定 | 37,393 | 543,858 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 16,924,436 | 16,939,356 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 146,259 | 114,917 |
| 借地権 | 198,400 | 198,400 |
| 商標権 | 562 | 473 |
| ソフトウエア | 103,603 | 117,245 |
| 電話加入権 | 484 | 484 |
| その他 | 54,478 | 50,132 |
| 無形固定資産合計 | 503,788 | 481,652 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 119,499 | 2,952,495 |
| 前払年金費用 | 143,165 | 153,615 |
| 長期前払費用 | 335,428 | 327,786 |
| 繰延税金資産 | 297,271 | 270,315 |
| 差入保証金 | 3,636,304 | 3,855,886 |
| 関係会社長期貸付金 | 647,800 | 452,200 |
| その他 | 15,666 | 13,988 |
| 貸倒引当金 | -14,059 | -12,397 |
| 投資その他の資産合計 | 5,181,076 | 8,013,890 |
| 固定資産合計 | 22,609,300 | 25,434,899 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,206,687 | 38,267,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 359,953 | 382,067 |
| 短期借入金 | 525,384 | 525,384 |
| リース債務 | 105,587 | 111,442 |
| 未払金 | 1,115,392 | 1,503,423 |
| 未払費用 | 135,117 | 172,380 |
| 未払法人税等 | 1,014,491 | 1,310,446 |
| 前受金 | 1,215,639 | 1,302,599 |
| 預り金 | 35,828 | 39,264 |
| 賞与引当金 | 494,899 | 559,410 |
| 設備関係未払金 | 16,956 | 66,484 |
| その他 | 31,528 | 32,202 |
| 流動負債合計 | 5,050,779 | 6,005,106 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 42,820 | 48,537 |
| 長期借入金 | 8,444,779 | 7,919,395 |
| リース債務 | 3,819,392 | 3,717,070 |
| 資産除去債務 | 535,343 | 547,867 |
| 長期預り保証金 | 246,051 | 195,070 |
| 固定負債合計 | 13,088,387 | 12,427,941 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,139,166 | 18,433,047 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,925,160 | 3,925,160 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 資本剰余金合計 | 4,167,510 | 4,167,510 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 9,974,850 | 11,741,780 |
| 利益剰余金合計 | 9,974,850 | 11,741,780 |
| 株主資本合計 | 18,067,520 | 19,834,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,067,520 | 19,834,450 |
| 負債純資産合計 | 36,206,687 | 38,267,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
