アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 361,291 | 473,986 |
| 減価償却費 | 19,162 | 23,890 |
| 減損損失 | 1,957 | － |
| のれん償却額 | 70,366 | 91,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,397 | -1,248 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -43,463 | -1,988 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,171 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,821 | -3,583 |
| 支払利息 | 10,792 | 9,931 |
| 移転補償金 | -5,958 | － |
| 固定資産除却損 | 18,940 | 791 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -88,000 |
| 和解金 | － | -27,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,835 | 325,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,092 | -9,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,960 | -252,169 |
| その他 | -8,069 | -4,426 |
| 小計 | 601,753 | 546,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,969 | 1,960 |
| 利息の支払額 | -9,073 | -9,740 |
| 和解金の受取額 | － | 12,221 |
| 移転補償金の受取額 | 5,958 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,468 | -251,471 |
| 法人税等の還付額 | 2,096 | 7,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,236 | 306,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,014 | -36,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,201 | 7,900 |
| 営業譲受による支出 | -11,388 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,800 | -200,000 |
| 事業譲渡による収入 | 8,400 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,211 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,017 | -95,622 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,955 | 7,890 |
| その他 | -7,717 | -5,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,830 | -323,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,006 | 51,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 80,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,826 | -174,070 |
| 株式の発行による収入 | － | 150 |
| 配当金の支払額 | -28,251 | -42,648 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,083 | -86,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,983 | -103,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,815 | 1,551,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,798 | 1,339,362 |
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