キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9009万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3668万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5916万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -973 | -180 | -5 | -905 | 1,867 | 通期 | 455 | -325 | -337 | 129 | -978 | 1,845 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 715 | 419 | -501 | 1,134 | -108 | 2,478 | 通期 | 1,411 | 752 | -1,819 | 2,164 | -124 | 2,189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 975 | -128 | -504 | 847 | -222 | 2,532 | 通期 | 1,061 | -582 | -289 | 479 | -135 | 2,379 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -72 | -803 | -69 | -874 | -229 | 1,436 | 通期 | -217 | -1,472 | 1,028 | -1,690 | -455 | 1,717 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -98 | 294 | 332 | -116 | 2,343 | 通期 | 688 | -323 | 42 | 365 | -469 | 2,124 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 741 | 243 | -354 | 985 | -61 | 2,755 | 通期 | 1,758 | 494 | -727 | 2,252 | -179 | 3,649 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8 | 162 | -328 | 170 | -28 | 3,492 | 通期 | -451 | -112 | -319 | -563 | -128 | 2,766 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 414 | 154 | -179 | 567 | -39 | 3,154 | 通期 | 492 | -84 | -400 | 408 | -284 | 2,775 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 302 | -800 | -274 | -498 | -346 | 2,005 | 通期 | 691 | -1,052 | 152 | -361 | -659 | 2,568 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 237 | -159 | -790 | 78 | -192 | 1,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億2916万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 21億6357万
- 2017年3月（連） -77.85%
- 4億7920万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億8966万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億6461万
- 2020年3月（連） +517.63%
- 22億5198万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億6335万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億815万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億6074万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.44%
- 2016年3月（連）
- 3.98%
- 2017年3月（連）
- 4.47%
- 2018年3月（連）
- -1.02%
- 2019年3月（連）
- 3.16%
- 2020年3月（連）
- 8.84%
- 2021年3月（連）
- -2.72%
- 2022年3月（連）
- 3.72%
- 2023年3月（連）
- 5.1%