アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,740 | 378,934 |
| 減価償却費 | 302,569 | 408,693 |
| 減損損失 | 13,704 | 90,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | -189,058 |
| 工事負担引当金の増減額（△は減少） | － | 135,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,341 | -4,277 |
| 助成金収入 | -3,488 | -15,181 |
| 支払利息 | 18,094 | 21,250 |
| 固定資産除却損 | 5,219 | 13,246 |
| 店舗解約違約金 | 3,074 | 16,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,041 | -17,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,809 | -250,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,616 | -21,559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,179 | 26,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,908 | -16,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,810 | 1,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,914 | 6,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,153 | 86,022 |
| その他 | -48,518 | 174,891 |
| 小計 | 176,594 | 845,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,210 | 3,301 |
| 利息の支払額 | -18,291 | -20,967 |
| 助成金の受取額 | 3,488 | 15,181 |
| 和解金の受取額 | 7,296 | 3,436 |
| 店舗解約違約金の支払額 | － | -11,508 |
| 法人税等の支払額 | -402,619 | -215,899 |
| 法人税等の還付額 | 12,010 | 68,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,310 | 688,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,882 | -237,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -866 | -11,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,449 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,087,419 | -724,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 286,052 | 760,641 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,948 | -62,944 |
| 差入保証金の解約による収入 | 62,246 | 63,499 |
| 事業譲受による支出 | -172,248 | -106,656 |
| その他 | -9,958 | -5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,356 | -323,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,791 | -695,078 |
| 配当金の支払額 | -42,484 | -42,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,724 | 42,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661,942 | 406,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,717,091 | 2,123,918 |
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