アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,737 | 199,740 |
| 減価償却費 | 147,615 | 302,569 |
| 減損損失 | － | 13,704 |
| のれん償却額 | 26,833 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166,118 | 1,263 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -407 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,521 | -4,341 |
| 助成金収入 | -1,018 | -3,488 |
| 支払利息 | 23,283 | 18,094 |
| 固定資産除却損 | 5,962 | 5,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,673 | -130,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637,738 | -182,809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,016 | 3,616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,443 | -41,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,476 | -36,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,034 | 16,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,581 | 34,914 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55,986 | 5,153 |
| その他 | -223,395 | -48,518 |
| 小計 | 1,284,669 | 176,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,371 | 4,210 |
| 利息の支払額 | -23,212 | -18,291 |
| 助成金の受取額 | 1,018 | 3,488 |
| 和解金の受取額 | 4,223 | 7,296 |
| 法人税等の支払額 | -211,126 | -402,619 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 12,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,985 | -217,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,748 | -453,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 5,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,780 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -1,087,419 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,004 | 286,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,654 | -77,948 |
| 差入保証金の解約による収入 | 62,967 | 62,246 |
| 事業譲受による支出 | -493,891 | -172,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,595 | 1,820 |
| その他 | -5,258 | -11,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,785 | -1,472,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,122 | -459,791 |
| 配当金の支払額 | -43,526 | -42,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,536 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,184 | 1,027,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,014 | -661,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,033 | 1,717,091 |
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