アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,267 | 588,737 |
| 減価償却費 | 99,296 | 147,615 |
| 減損損失 | 33,007 | － |
| のれん償却額 | 69,896 | 26,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157,944 | 166,118 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | -407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,736 | -5,521 |
| 支払利息 | 34,893 | 23,283 |
| 固定資産除却損 | 6,129 | 5,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,600 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741,950 | 108,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,542 | 637,738 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 534,471 | -2,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101,680 | 52,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,326 | -84,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,190 | -67,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -690,456 | -35,581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 119,651 | -55,986 |
| その他 | 150,412 | -223,395 |
| 小計 | 1,585,359 | 1,285,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,789 | 5,371 |
| 利息の支払額 | -34,079 | -23,212 |
| 和解金の受取額 | 4,878 | 4,223 |
| 法人税等の支払額 | -194,043 | -211,126 |
| 法人税等の還付額 | 45,212 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,117 | 1,060,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,913 | -134,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862,147 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,999 | － |
| 貸付けによる支出 | -170,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 273,118 | 11,004 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,174 | -69,654 |
| 差入保証金の解約による収入 | 29,457 | 62,967 |
| 事業譲受による支出 | － | -493,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45,836 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 720 | 1,595 |
| その他 | 6,736 | -5,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 752,455 | -581,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,542,253 | -668,122 |
| 配当金の支払額 | -50,264 | -43,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -536,839 | -97,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819,357 | -289,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,215 | 190,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,019 | 2,379,033 |
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