アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,934 | 829,671 |
| 減価償却費 | 408,693 | 451,082 |
| 減損損失 | 90,694 | 9,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189,058 | -42,022 |
| 工事負担引当金の増減額（△は減少） | 135,000 | -135,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,277 | -4,045 |
| 助成金収入 | -15,181 | -3,149 |
| 支払利息 | 21,250 | 17,432 |
| 固定資産除却損 | 13,246 | 7,811 |
| 店舗解約違約金 | 16,333 | 1,695 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -232,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,676 | 220,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,959 | 552,398 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,559 | 9,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,145 | -2,081 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -37,486 | 288,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,827 | -28,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,465 | -73,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,113 | -24,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 86,022 | -69,920 |
| その他 | 212,377 | 288,953 |
| 小計 | 845,951 | 2,065,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,301 | 4,045 |
| 利息の支払額 | -20,967 | -17,737 |
| 助成金の受取額 | 15,181 | 3,149 |
| 和解金の受取額 | 3,436 | 6,439 |
| 店舗解約違約金の支払額 | -11,508 | -5,064 |
| 法人税等の支払額 | -215,899 | -380,391 |
| 法人税等の還付額 | 68,596 | 81,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,092 | 1,757,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -96,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,148 | -76,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,156 | -23,800 |
| 貸付けによる支出 | -724,559 | -75,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 760,641 | 608,643 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,944 | -61,205 |
| 差入保証金の解約による収入 | 63,499 | 34,095 |
| 事業譲受による支出 | -106,656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,680 | 202,680 |
| その他 | -6,828 | -18,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,473 | 494,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -199,851 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695,078 | -1,034,667 |
| 配当金の支払額 | -42,713 | -42,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,208 | -726,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,827 | 1,525,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,123,918 | 3,648,991 |
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