アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,671 | 335,172 |
| 減価償却費 | 451,082 | 426,649 |
| 減損損失 | 9,537 | 20,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,022 | -103,768 |
| 工事負担引当金の増減額（△は減少） | -135,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,045 | -5,941 |
| 助成金収入 | -3,149 | -25,242 |
| 支払利息 | 17,432 | 11,656 |
| 固定資産除却損 | 7,811 | 153 |
| 店舗解約違約金 | 1,695 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -232,805 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,771 | -510,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552,398 | -80,728 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,266 | -9,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,081 | 49,581 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 288,803 | 18,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,241 | 133,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,473 | -2,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,071 | 50,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69,920 | 17,146 |
| その他 | 288,953 | -297,170 |
| 小計 | 2,065,312 | 29,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,045 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -17,737 | -11,566 |
| 助成金の受取額 | 3,149 | 25,242 |
| 和解金の受取額 | 6,439 | 1,121 |
| 店舗解約違約金の支払額 | -5,064 | － |
| 法人税等の支払額 | -380,391 | -506,182 |
| 法人税等の還付額 | 81,904 | 7,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,757,657 | -451,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,360 | -74,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,800 | -6,900 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 貸付けによる支出 | -75,066 | -305,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 608,643 | 268,063 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,205 | -36,938 |
| 差入保証金の解約による収入 | 34,095 | 30,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 202,680 | － |
| その他 | -18,661 | -10,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494,325 | -112,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,851 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034,667 | -587,182 |
| 配当金の支払額 | -42,391 | -42,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726,910 | -319,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,525,073 | -882,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,648,991 | 2,766,173 |
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