アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,172 | 692,638 |
| 減価償却費 | 426,649 | 324,116 |
| 減損損失 | 20,168 | 54,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,768 | -17,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,941 | -12,199 |
| 助成金収入 | -25,242 | -509 |
| 支払利息 | 11,656 | 9,109 |
| 固定資産除却損 | 153 | 2,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,395 | -493,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,728 | -131,054 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,939 | -4,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,581 | -16,979 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 18,796 | -11,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,259 | -86,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,340 | 49,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,113 | -8,204 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,146 | 10,659 |
| その他 | -297,170 | 30,222 |
| 小計 | 29,872 | 392,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 14,996 |
| 利息の支払額 | -11,566 | -8,979 |
| 助成金の受取額 | 25,242 | 509 |
| 和解金の受取額 | 1,121 | － |
| 法人税等の支払額 | -506,182 | -222,584 |
| 法人税等の還付額 | 7,123 | 315,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,245 | 491,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,133 | -198,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,900 | -4,630 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 1,300 |
| 貸付けによる支出 | -305,000 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 268,063 | 307,692 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,938 | -172,913 |
| 差入保証金の解約による収入 | 30,150 | 3,234 |
| その他 | -10,551 | -32,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,109 | -83,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,182 | -556,899 |
| 配当金の支払額 | -42,281 | -42,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,463 | -399,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,818 | 8,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,766,173 | 2,774,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
