アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,638 | 444,807 |
| 減価償却費 | 324,116 | 265,307 |
| 減損損失 | 54,331 | 85,044 |
| のれん償却額 | － | 21,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,978 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,199 | -19,821 |
| 助成金収入 | -509 | -758 |
| 支払利息 | 9,109 | 6,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 2,816 | 5,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,603 | -143,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,054 | -35,672 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,191 | -23,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,979 | -17,982 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -11,726 | 13,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,693 | 89,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,261 | -2,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,204 | -38,143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,659 | -9,640 |
| その他 | 30,222 | 362,996 |
| 小計 | 392,715 | 1,005,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,996 | 19,821 |
| 利息の支払額 | -8,979 | -5,831 |
| 助成金の受取額 | 509 | 758 |
| 法人税等の支払額 | -222,584 | -329,206 |
| 法人税等の還付額 | 315,016 | 494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,673 | 691,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,382 | -363,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,630 | -110,357 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 190 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 307,692 | 206,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172,913 | -104,609 |
| 差入保証金の解約による収入 | 3,234 | 31,529 |
| その他 | -32,820 | -32,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,518 | -1,051,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,899 | -383,512 |
| 配当金の支払額 | -42,609 | -42,326 |
| その他 | － | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,508 | 151,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,646 | -208,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,774,820 | 2,568,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,081 |
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