アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,807 | 754,786 |
| 減価償却費 | 265,307 | 269,770 |
| 減損損失 | 85,044 | 74,068 |
| のれん償却額 | 21,803 | 43,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 48,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,821 | -34,789 |
| 助成金収入 | -758 | -2,130 |
| 支払利息 | 6,103 | 6,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 固定資産除却損 | 5,710 | 4,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,996 | -464,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,672 | -174,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,905 | -67,546 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,982 | -13,751 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 13,329 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,524 | 51,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,062 | 39,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,143 | 23,785 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,640 | 16,388 |
| その他 | 362,996 | 67,922 |
| 小計 | 1,005,122 | 645,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,821 | 27,228 |
| 利息の支払額 | -5,831 | -6,314 |
| 助成金の受取額 | 758 | 2,130 |
| 法人税等の支払額 | -329,206 | -179,151 |
| 法人税等の還付額 | 494 | 3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,158 | 492,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,608 | -191,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,357 | -13,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 206,000 | 7,000 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -104,609 | -48,178 |
| 差入保証金の解約による収入 | 31,529 | 136,188 |
| その他 | -32,051 | -26,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,907 | -174,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,512 | -330,633 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -588,831 |
| 配当金の支払額 | -42,326 | -67,633 |
| その他 | -2,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,861 | -287,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,887 | 30,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,013 | 2,598,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,081 | － |
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