アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,513 | 472,360 |
| 減価償却費 | 193,705 | 223,023 |
| 減損損失 | 7,766 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,552 | -22,671 |
| 工事負担引当金の増減額（△は減少） | － | -135,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -1,570 |
| 助成金収入 | -8,200 | -17,834 |
| 支払利息 | 10,685 | 9,730 |
| 固定資産除却損 | 4,728 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,805 | -238,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,103 | 412,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,409 | 9,604 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -35,448 | 280,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,438 | 1,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,880 | -95,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,361 | -7,308 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,116 | -133,720 |
| その他 | 162,013 | 56,029 |
| 小計 | 417,361 | 814,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 1,570 |
| 利息の支払額 | -10,576 | -9,967 |
| 助成金の受取額 | 8,200 | 17,834 |
| 和解金の受取額 | 2,138 | 1,419 |
| 店舗解約違約金の支払額 | － | -4,200 |
| 法人税等の支払額 | -56,373 | -161,906 |
| 法人税等の還付額 | 68,192 | 81,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,608 | 741,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,782 | -44,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -16,500 |
| 貸付けによる支出 | -294,470 | -75,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 320,800 | 397,211 |
| 事業譲受による支出 | -26,656 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,088 | -40,677 |
| 差入保証金の解約による収入 | 50,241 | 24,320 |
| その他 | -1,512 | -1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,449 | 243,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,303 | -361,701 |
| 配当金の支払額 | -42,651 | -42,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,045 | -354,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,203 | 630,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,123,918 | 2,754,530 |
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