アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,074 | 198,513 |
| 減価償却費 | 136,199 | 193,705 |
| 減損損失 | － | 7,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 474 | -18,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -1,720 |
| 助成金収入 | -584 | -8,200 |
| 支払利息 | 9,014 | 10,685 |
| 固定資産除却損 | 2,657 | 4,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,297 | 238,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,485 | 1,103 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,616 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -412 | 44,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,683 | -246,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,317 | -117,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,415 | -15,361 |
| その他 | -24,397 | 124,447 |
| 小計 | 156,310 | 417,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 1,665 |
| 利息の支払額 | -8,852 | -10,576 |
| 助成金の受取額 | 584 | 8,200 |
| 和解金の受取額 | 4,544 | 2,138 |
| 法人税等の支払額 | -238,052 | -56,373 |
| 法人税等の還付額 | 11,892 | 68,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,720 | 430,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,190 | -114,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付けによる支出 | -521,055 | -294,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,919 | 320,800 |
| 事業譲受による支出 | -91,357 | -26,656 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,852 | -31,088 |
| 差入保証金の解約による収入 | 27,628 | 50,241 |
| その他 | -2,432 | -1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,739 | -98,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 139,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,377 | -382,303 |
| 配当金の支払額 | -42,450 | -42,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,827 | 294,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943,288 | 626,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,745 | 2,343,295 |
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