アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,664 | 118,074 |
| 減価償却費 | 54,491 | 136,199 |
| のれん償却額 | 21,966 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,859 | 474 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,818 | -1,919 |
| 助成金収入 | -550 | -584 |
| 支払利息 | 12,475 | 9,014 |
| 固定資産除却損 | 4,350 | 2,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,376 | -115,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,235 | 194,485 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,840 | 3,616 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,841 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -949 | -198,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,284 | 11,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,772 | 20,415 |
| その他 | -147,427 | -24,397 |
| 小計 | 1,096,270 | 156,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,740 | 1,852 |
| 利息の支払額 | -12,406 | -8,852 |
| 助成金の受取額 | 550 | 584 |
| 和解金の受取額 | 2,177 | 4,544 |
| 法人税等の支払額 | -113,864 | -238,052 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 11,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,508 | -71,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の解約による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,330 | -229,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,586 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 895 | 980 |
| 貸付けによる支出 | － | -521,055 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,488 | 70,919 |
| 事業譲受による支出 | － | -91,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,382 | -57,852 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,358 | 27,628 |
| その他 | 183 | -3,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,774 | -802,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,604 | -226,377 |
| 配当金の支払額 | -43,438 | -42,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,536 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,578 | -68,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,155 | -943,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,532,174 | 1,435,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
