アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,331 | 582,664 |
| 減価償却費 | 49,350 | 54,491 |
| 減損損失 | 33,007 | － |
| のれん償却額 | 41,403 | 21,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,953 | -1,859 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 569 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -1,818 |
| 助成金収入 | -491 | -550 |
| 支払利息 | 19,770 | 12,475 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,431 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,185 | － |
| 固定資産除却損 | 4,048 | 4,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,542 | 84,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554,021 | 599,235 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,354 | -17,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,298 | 19,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,097 | -949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,762 | -105,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -668,828 | -8,772 |
| その他 | 133,636 | -147,427 |
| 小計 | 802,503 | 1,096,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 1,740 |
| 利息の支払額 | -19,560 | -12,406 |
| 助成金の受取額 | 491 | 550 |
| 和解金の受取額 | 2,323 | 2,177 |
| 法人税等の支払額 | -116,263 | -113,864 |
| 法人税等の還付額 | 45,312 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,431 | 974,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の解約による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,247 | -40,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460,751 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -181,586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47,519 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 780 | 895 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 257,657 | 5,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,698 | -11,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,542 | 48,358 |
| その他 | 974 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,840 | -127,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,999 | -262,604 |
| 配当金の支払額 | -50,167 | -43,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -536,839 | -97,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,006 | -503,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,265 | 343,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,069 | 2,532,174 |
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