アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,012 | 395,331 |
| 減価償却費 | 45,158 | 49,350 |
| 減損損失 | － | 33,007 |
| のれん償却額 | 42,807 | 41,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,050 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,719 | -1,953 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -721 |
| 助成金収入 | -195 | -491 |
| 支払利息 | 23,891 | 19,770 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -754 | -10,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -51,185 |
| 固定資産除却損 | － | 4,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,263,698 | 721,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722,186 | 554,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 77,858 | -51,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,204 | 16,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857,894 | -221,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,655 | -161,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -367,289 | -668,828 |
| その他 | 60,013 | 133,636 |
| 小計 | 1,102,346 | 802,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 624 |
| 利息の支払額 | -22,718 | -19,560 |
| 助成金の受取額 | 195 | 491 |
| 和解金の受取額 | 2,460 | 2,323 |
| 法人税等の支払額 | -114,573 | -116,263 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 45,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,954 | 715,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903,843 | -108,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 460,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,128 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,879 | -47,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | 780 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,761 | 257,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,979 | -12,698 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,226 | 16,542 |
| その他 | 1,801 | 974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,316 | 418,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,820 | -373,999 |
| 株式の発行による収入 | 398,092 | － |
| 配当金の支払額 | -44,670 | -50,167 |
| リース債務の返済による支出 | -1,979 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -536,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,377 | -501,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,739 | 633,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,007 | 2,478,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
