アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,450 | 164,012 |
| 減価償却費 | 29,832 | 45,158 |
| のれん償却額 | 61,455 | 42,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -61,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | 23,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,742 | -362 |
| 支払利息 | 11,123 | 23,891 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -754 |
| 和解金 | -10,200 | － |
| 固定資産除却損 | 4,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,748 | 1,263,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,760 | 722,186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -941,836 | 77,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,240 | -857,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,140 | -49,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 512,893 | -367,289 |
| その他 | -128,968 | 76,217 |
| 小計 | -36,614 | 1,102,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 216 |
| 利息の支払額 | -11,199 | -22,718 |
| 和解金の受取額 | 1,898 | 2,460 |
| 法人税等の支払額 | -88,999 | -114,573 |
| 法人税等の還付額 | 6,063 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,774 | 967,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,399 | -903,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,098 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,128 |
| 事業譲受による支出 | -24,358 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | 360 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,850 | -55,979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,104 | 19,226 |
| その他 | 38,362 | 4,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,683 | -973,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,577,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,220 | -571,820 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 398,092 |
| 配当金の支払額 | -44,442 | -44,670 |
| リース債務の返済による支出 | -1,624 | -1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,513 | -180,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242,055 | -185,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,580 | 1,867,007 |
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