アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 253,074 | 118,450 |
| 減価償却費 | 38,939 | 29,832 |
| のれん償却額 | 67,795 | 61,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,460 | -1,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,858 | -1,742 |
| 支払利息 | 5,111 | 11,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,831 | － |
| 固定資産除却損 | 7,425 | 4,176 |
| 和解金 | -14,422 | -10,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,765 | 235,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,240 | -119,760 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,889 | -941,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,836 | 175,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,247 | 18,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,536 | 512,893 |
| その他 | 36,887 | -128,968 |
| 小計 | 507,889 | -36,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -5,061 | -11,199 |
| 保険金の受取額 | 7,626 | － |
| 和解金の受取額 | 3,019 | 1,898 |
| 法人税等の支払額 | -76,523 | -88,999 |
| 法人税等の還付額 | 3,813 | 6,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,792 | -127,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,996 | -385,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,378 | 4,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,445 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -24,358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,366 | 360 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,283 | -6,850 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,297 | 23,104 |
| その他 | 1,147 | 38,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,535 | -350,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,577,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,889 | -102,220 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -43,878 | -44,442 |
| リース債務の返済による支出 | -2,057 | -1,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,824 | 1,720,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,432 | 1,242,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,930 | 1,465,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,363 | 2,702,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
