アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 190,293 | 253,074 |
| 減価償却費 | 13,113 | 38,939 |
| のれん償却額 | 83,044 | 67,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -3,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,262 | -1,858 |
| 支払利息 | 3,809 | 5,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,831 |
| 固定資産除却損 | 6,873 | 7,425 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -22,278 | － |
| 和解金 | － | -14,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,366 | 542,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,871 | 185,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,800 | -498,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,010 | -93,247 |
| その他 | -36,602 | 15,534 |
| 小計 | 194,373 | 507,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -4,083 | -5,061 |
| 保険金の受取額 | － | 7,626 |
| 和解金の受取額 | 819 | 3,019 |
| 法人税等の支払額 | -155,703 | -76,523 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,001 | 441,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,539 | -21,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -16,445 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 11,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 828 | 1,366 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,283 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,297 |
| その他 | 1,287 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,380 | -46,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -75,889 |
| 配当金の支払額 | -44,104 | -43,878 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,556 | -2,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,339 | -121,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,960 | 273,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,159 | 1,127,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,119 | 1,465,363 |
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