アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 327,484 | 190,293 |
| 減価償却費 | 15,943 | 13,113 |
| のれん償却額 | 55,909 | 83,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | -324 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,250 | -2,262 |
| 支払利息 | 6,902 | 3,809 |
| 固定資産除却損 | 791 | 6,873 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -88,000 | -22,278 |
| 和解金 | -24,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,678 | 96,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,028 | -119,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,645 | -35,800 |
| その他 | 30,346 | -18,592 |
| 小計 | 387,237 | 194,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,778 | 2,596 |
| 利息の支払額 | -6,803 | -4,083 |
| 和解金の受取額 | 8,339 | 819 |
| 法人税等の支払額 | -163,763 | -155,703 |
| 法人税等の還付額 | 7,409 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,198 | 38,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,864 | -53,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,900 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -75,000 | -80,000 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | 11,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,049 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,752 | － |
| その他 | -840 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,201 | -20,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,886 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,554 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -42,592 | -44,104 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,531 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,641 | 105,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,355 | 122,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,443,081 | 1,476,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,436 | 1,127,119 |
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